Zinsdifferenz-Anleihe 09a/25-09/33 (k) auf Euro Swap-Spread 20J - 5J
WKN: HEL0LX / ISIN: DE000HEL0LX1
| Letzter | Vortag | Veränderung |
| 97,70 € | 97,00 € | +0,72% |
| Handelsplatz | Letzter | Vortag | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 97,70 € | 97,00 € | +0,72% | 17.04.26 |
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| Emittent | Helaba Landesbank Hessen-Thüringen |
| Emittententyp | Staatlich/Öffentlich |
| Herkunft | Deutschland |
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| Stückelung | 1000 |
| Währung | EUR |
| Zinstermin | 12.09.gj |
| Fälligkeit | 12.09.33 |
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| Kupontyp | Variabel |
| Kuponperiode | |
| Nächster Kupon | - |
| Vorh. Kupon | - |
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Das Papier wird bei Fälligkeit zu 100,00 % des Nennwertes zurückgezahlt.
Es werden folgende Kupons fest ausgeschüttet:
| Kupontermin | Kupon |
|---|---|
| 12.09.2026 | 4,00% p.a. |
| 12.09.2027 | 4,00% p.a. |
Es wird an den Kuponterminen (12.09.2028, 12.09.2029, 12.09.2030, 12.09.2031, 12.09.2032, 12.09.2033) ein Kupon gezahlt.
Die Kuponhöhe wird wie folgt ermittelt:
10,00 x Zinsdifferenz (20-Jahres-Swapsatz - 5-Jahres-Swapsatz).
Die Zinsobergrenze beträgt 4,50%.
Der so berechnete Kupon versteht sich als annualisierter Wert, wird also bei unterjährigen Zahlungen entsprechend heruntergerechnet.
Das Papier kann durch den Emittenten mit einer Frist von 5 Tagen zu festen Terminen (12.09.2027, 12.09.2028, 12.09.2029, 12.09.2030, 12.09.2031, 12.09.2032) vorzeitig gekündigt werden. In diesem Fall erfolgt die Rückzahlung zu 100,00% des Nennwertes.
Hierbei handelt es sich um eine Senior Preferred Anleihe.