Zinsdifferenz-Anleihe 02a/26-08/33 (k) auf Euro Swap-Spread 20J - 5J
WKN: HEL0SX / ISIN: DE000HEL0SX6
| Letzter | Vortag | Veränderung |
| 95,70 € | 95,10 € | +0,63% |
| Handelsplatz | Letzter | Vortag | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 95,70 € | 95,10 € | +0,63% | 17.04.26 |
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| Emittent | Helaba Landesbank Hessen-Thüringen |
| Emittententyp | Staatlich/Öffentlich |
| Herkunft | Deutschland |
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| Stückelung | 1000 |
| Währung | EUR |
| Zinstermin | 19.08.gj |
| Fälligkeit | 19.08.33 |
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| Kupontyp | Variabel |
| Kuponperiode | |
| Nächster Kupon | - |
| Vorh. Kupon | - |
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Das Papier wird bei Fälligkeit zu 100,00 % des Nennwertes zurückgezahlt.
Es werden folgende Kupons fest ausgeschüttet:
| Kupontermin | Kupon |
|---|---|
| 19.08.2026 | 4,00% p.a. |
| 19.08.2027 | 4,00% p.a. |
Es wird an den Kuponterminen (19.08.2028, 19.08.2029, 19.08.2030, 19.08.2031, 19.08.2032, 19.08.2033) ein Kupon gezahlt.
Die Kuponhöhe ergibt sich aus: 10,00 x Zinsdifferenz (EUR 20-EUR 5).
Die Zinsobergrenze beträgt 4,00%.
Der so berechnete Kupon versteht sich als annualisierter Wert, wird also bei unterjährigen Zahlungen entsprechend heruntergerechnet.
Das Papier kann durch den Emittenten mit einer Frist von 5 Tagen zu festen Terminen (19.08.2027, 19.08.2028, 19.08.2029, 19.08.2030, 19.08.2031, 19.08.2032) vorzeitig gekündigt werden. In diesem Fall erfolgt die Rückzahlung zu 100,00% des Nennwertes.
Hierbei handelt es sich um eine Senior Preferred Anleihe.