Erweiterte Funktionen
Diversifikation auf die Spitze getrieben
24.03.21 12:00
Quant.Capital Management
Düsseldorf (www.anleihencheck.de) - Pressemitteilung der Quant.Capital GmbH & Co. KG vom 19.03.2021:
Es ist eigentlich immer dieselbe goldene Regel, die Anleger vor Risiken beschützen soll: Nicht alle Eier in einen Korb legen, sondern streuen, diversifizieren, Markowitz. Zwei Probleme aber bleiben: Immer noch sind die Positionen groß, ein Verlust schlägt mit Gewicht ins Buch. Und die Haltedauern sind lang, was Preisänderungen wahrscheinlich macht. "Beide Probleme lassen sich durch den schnellen Handel mit kleinen Positionen vermeiden", sagt Dr. Dieter Falke, Geschäftsführer der Quant.Capital GmbH & Co. KG (QCKG). "Das ist Diversifikation auf die Spitze getrieben."
Die Quant.Capital GmbH & Co. KG nutzt diese extreme Form der Streuung und betreibt Eigenhandel im Hochgeschwindigkeitsbereich. "Wir machen, ironisch gesagt, das genaue Gegenteil von Warren Buffett", sagt Falke. "Er hält große Aktienpositionen langfristig." Im Zeitablauf unterliegen deren Kurse aber großen Schwankungen. "Wir dagegen handeln nur kleine Positionen und halten diese auch nur sehr kurz, denn wir wollen die Risiken systematisch minimieren", so Falke. "Je kleiner die Position und je kürzer die Haltedauer, umso geringer sind Preisänderungsrisiko und Verlustpotenzial."
Bis vor einigen Jahren waren solche Formen sehr breiter Risiko-Diversifikation nicht möglich. "Erst die Entwicklung immer leistungsfähigerer Rechner hat uns diesen Sprung ermöglicht", sagt Falke. Darauf baut die Infrastruktur der QCKG auf. "Das bedeutet für uns Datenverarbeitung in Nanosekunden und Abschluss der Transaktionen in Mikrosekunden", so Falke. "Wir können mit heutiger Infrastruktur den Handel auf bis zu 2.500 Wertpapiere erweitern."
Ziel ist es, kleine Transaktionen sehr kurzfristig zu halten und damit jeweils kleine Erträge zu vereinnahmen. "Wir haben uns primär auf liquiditätsbereitstellende, so genannte passive Strategien fokussiert, was eigentlich Dienstleistungen sind", sagt Falke. "Wie ein Market Maker stellen wir fortlaufend Geld- und Briefkurse." Solche passiven Strategien werden von Börsen sehr geschätzt, da sie Liquidität schaffen und einen reibungslosen Handel unterstützen. Dabei hat sich die QCKG aber nicht als Market Maker lizensieren lassen. "Wir möchten die Möglichkeit haben, den Handel vorübergehend einzustellen, zum Beispiel wenn es kurzfristig zu großen Verwerfungen an den Börsen kommt", so Falke. "Das schützt unser Kapital und das der Anleger und nur dann greifen die Vorteile der Handelsstrategien."
Die QCKG hat eine Infrastruktur auf in Deutschland singulär hohem technischen Niveau aufgebaut. Das Wachstumspotenzial ist dabei sehr groß, da mit der "Big Data Infrastruktur" zusätzliche Finanzinstrumente und Assetklassen - wie Optionen, Devisen, ETFs - gehandelt werden können. Zudem kann und soll die derzeitige Mitgliedschaft an den Börsen Eurex und Xetra auf weitere Börsenplätze ausgedehnt werden.
Um das weitere Wachstum zu finanzieren, hat die QCKG eine Anleihe (ISIN DE000A3H2V43 / WKN A3H2V4) aufgelegt. Das bis zu acht Millionen Euro umfassende Papier wird mit 7,5 Prozent p.a. verzinst und läuft bis 2025. "Die Mindestzeichnungssumme beträgt 1.000 Euro", sagt Falke. "Auch für Privatanleger handelt es sich dabei um eine gute Möglichkeit, das eigene Portfolio weiter zu diversifizieren."
Über die Quant.Capital GmbH & Co. KG
Die Quant.Capital GmbH & Co. KG ist eine Technologie-getriebene Eigenanlagegesellschaft. In den algorithmischen Handelsaktivitäten kommen modernste IT-Infrastruktur, Research und intelligentes Risikomanagement zusammen, um optimierte Handelsstrategien innerhalb des regulatorischen Rahmens umzusetzen. Für weitere Informationen: www.qckg.de.
WICHTIGER HINWEIS: Diese Informationen sind ausschließlich für Personen bestimmt, die ihren Wohnsitz und gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland haben. Die Informationen stellen in keinem anderen Land ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren außerhalb Deutschlands findet nicht statt und ist auch nicht vorgesehen. Das öffentliche Angebot in Deutschland erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapier-Informationsblattes (WIB) nach § 4 Wertpapierprospektgesetz, welches auf der Webseite der Emittentin unter www.qckg.de zum Download zur Verfügung steht. Die Gestattung der Veröffentlichung des WIB ist nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere durch die Bafin zu verstehen. Potenzielle Anleger sollten das WIB lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen.
Kontakt
Quant.Capital GmbH & Co. KG
Bahnstraße 9
D-40212 Düsseldorf
Telefon: +49 (0)211.819 799 80
E-Mail: presse@qckg.de
Pressekontakt
news & numbers GmbH
Bodo Scheffels
Telefon: +49 (0)40.8060.194-34
Mobil: +49 (0)178.4980733
E-Mail: bodo.scheffels@news-and-numbers.de (24.03.2021/alc/n/a)
Es ist eigentlich immer dieselbe goldene Regel, die Anleger vor Risiken beschützen soll: Nicht alle Eier in einen Korb legen, sondern streuen, diversifizieren, Markowitz. Zwei Probleme aber bleiben: Immer noch sind die Positionen groß, ein Verlust schlägt mit Gewicht ins Buch. Und die Haltedauern sind lang, was Preisänderungen wahrscheinlich macht. "Beide Probleme lassen sich durch den schnellen Handel mit kleinen Positionen vermeiden", sagt Dr. Dieter Falke, Geschäftsführer der Quant.Capital GmbH & Co. KG (QCKG). "Das ist Diversifikation auf die Spitze getrieben."
Bis vor einigen Jahren waren solche Formen sehr breiter Risiko-Diversifikation nicht möglich. "Erst die Entwicklung immer leistungsfähigerer Rechner hat uns diesen Sprung ermöglicht", sagt Falke. Darauf baut die Infrastruktur der QCKG auf. "Das bedeutet für uns Datenverarbeitung in Nanosekunden und Abschluss der Transaktionen in Mikrosekunden", so Falke. "Wir können mit heutiger Infrastruktur den Handel auf bis zu 2.500 Wertpapiere erweitern."
Ziel ist es, kleine Transaktionen sehr kurzfristig zu halten und damit jeweils kleine Erträge zu vereinnahmen. "Wir haben uns primär auf liquiditätsbereitstellende, so genannte passive Strategien fokussiert, was eigentlich Dienstleistungen sind", sagt Falke. "Wie ein Market Maker stellen wir fortlaufend Geld- und Briefkurse." Solche passiven Strategien werden von Börsen sehr geschätzt, da sie Liquidität schaffen und einen reibungslosen Handel unterstützen. Dabei hat sich die QCKG aber nicht als Market Maker lizensieren lassen. "Wir möchten die Möglichkeit haben, den Handel vorübergehend einzustellen, zum Beispiel wenn es kurzfristig zu großen Verwerfungen an den Börsen kommt", so Falke. "Das schützt unser Kapital und das der Anleger und nur dann greifen die Vorteile der Handelsstrategien."
Um das weitere Wachstum zu finanzieren, hat die QCKG eine Anleihe (ISIN DE000A3H2V43 / WKN A3H2V4) aufgelegt. Das bis zu acht Millionen Euro umfassende Papier wird mit 7,5 Prozent p.a. verzinst und läuft bis 2025. "Die Mindestzeichnungssumme beträgt 1.000 Euro", sagt Falke. "Auch für Privatanleger handelt es sich dabei um eine gute Möglichkeit, das eigene Portfolio weiter zu diversifizieren."
Über die Quant.Capital GmbH & Co. KG
Die Quant.Capital GmbH & Co. KG ist eine Technologie-getriebene Eigenanlagegesellschaft. In den algorithmischen Handelsaktivitäten kommen modernste IT-Infrastruktur, Research und intelligentes Risikomanagement zusammen, um optimierte Handelsstrategien innerhalb des regulatorischen Rahmens umzusetzen. Für weitere Informationen: www.qckg.de.
WICHTIGER HINWEIS: Diese Informationen sind ausschließlich für Personen bestimmt, die ihren Wohnsitz und gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland haben. Die Informationen stellen in keinem anderen Land ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren außerhalb Deutschlands findet nicht statt und ist auch nicht vorgesehen. Das öffentliche Angebot in Deutschland erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapier-Informationsblattes (WIB) nach § 4 Wertpapierprospektgesetz, welches auf der Webseite der Emittentin unter www.qckg.de zum Download zur Verfügung steht. Die Gestattung der Veröffentlichung des WIB ist nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere durch die Bafin zu verstehen. Potenzielle Anleger sollten das WIB lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen.
Kontakt
Quant.Capital GmbH & Co. KG
Bahnstraße 9
D-40212 Düsseldorf
Telefon: +49 (0)211.819 799 80
E-Mail: presse@qckg.de
Pressekontakt
news & numbers GmbH
Bodo Scheffels
Telefon: +49 (0)40.8060.194-34
Mobil: +49 (0)178.4980733
E-Mail: bodo.scheffels@news-and-numbers.de (24.03.2021/alc/n/a)