Inflationsanleihe 07/2028 auf HICP/HVPI Ex-Tobacco
WKN: KH5DA4 / ISIN: DE000KH5DA41Erweiterte Funktionen
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Kurs (Frankfurt Zertifikate)
| Letzter | Vortag | Veränderung |
| 99,26 € | 99,15 € | +0,11% |
| Handelsplatz | Letzter | Vortag | Veränderung | Zeit |
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99,26 € | 99,15 € | +0,11% | 16.04.26 |
= Realtime
Emittent
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| Emittent | Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. |
| Emittententyp | Bank/Finanzinstitut |
| Herkunft | Luxemburg |
Stammdaten
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| Stückelung | 1000 |
| Währung | EUR |
| Zinstermin | 20.J/O/J/A |
| Fälligkeit | 20.07.28 |
Kupon
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| Kupontyp | Variabel |
| Kuponperiode | |
| Nächster Kupon | - |
| Vorh. Kupon | - |
Kennzahlen
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Informationen
Das Papier wird bei Fälligkeit zu 100,00 % des Nennwertes zurückgezahlt.
Es werden folgende Kupons fest ausgeschüttet:
| Kupontermin | Kupon |
|---|---|
| 20.07.2024 | 5,00% |
Es wird an den Kuponterminen (20.10.2024, 20.01.2025, 20.04.2025, 20.07.2025, 20.10.2025, 20.01.2026, 20.04.2026, 20.07.2026, 20.10.2026, 20.01.2027, 20.04.2027, 20.07.2027, 20.10.2027, 20.01.2028, 20.04.2028, 20.07.2028) ein Kupon gezahlt, der sich aus der Kursentwicklung des Basiswertes in der Kuponperiode ergibt. Die Höhe des Kupons entspricht der relativen Entwicklung des Basiswertes in Prozent.
Der so berechnete Kupon versteht sich als annualisierter Wert, wird also bei unterjährigen Zahlungen entsprechend heruntergerechnet.
Hierbei handelt es sich um eine Senior Preferred Anleihe.
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