5,25% Abbey National Treasury Service Plc 12/29 auf Festzins
WKN: A1G0TY / ISIN: XS0746621704Erweiterte Funktionen
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Kurs (Frankfurt)
| Letzter | Vortag | Veränderung |
| 101,755 £ | 101,75 £ | 0,00% |
| Handelsplatz | Letzter | Vortag | Veränderung | Zeit |
| Düsseldorf | 101,76 £ | 101,72 £ | +0,04% | 16.04.26 |
| Frankfurt | 101,755 £ | 101,75 £ | 0,00% | 16.04.26 |
= Realtime
Emittent
 | |
| Emittent | Abbey National Treasury Service Plc |
| Emittententyp | Bank/Finanzinstitut |
| Herkunft | Großbritannien |
Stammdaten
| |
| Stückelung | 100000 |
| Währung | GBP |
| Zinstermin | 16.02.gzj. |
| Fälligkeit | 16.02.29 |
| Fälligkeit (Jahre) | 2.83447332421341 |
Kupon
| |
| Kupontyp | Fest |
| Zinssatz | +5,25% |
| Kuponperiode | Jahr |
| Nächster Kupon | 16.02.27 |
| Vorh. Kupon | 16.02.26 |
| Tage seit Kupon | 60 |
Kennzahlen
| |
| Rendite | +4,57% |
| Rendite z. Bundeswertpap. | +4,57% |
| Stückzinsen | +0,86% |
Informationen
Das Papier wird bei Fälligkeit zu 100,00 % des Nennwertes zurück gezahlt.
Es werden folgende Kupons fest ausgeschüttet:
| Kupontermin | Kupon |
|---|---|
| 16.02.2013 | 5,25% p.a. |
| 16.02.2014 | 5,25% p.a. |
| 16.02.2015 | 5,25% p.a. |
| 16.02.2016 | 5,25% p.a. |
| 16.02.2017 | 5,25% p.a. |
| 16.02.2018 | 5,25% p.a. |
| 16.02.2019 | 5,25% p.a. |
| 16.02.2020 | 5,25% p.a. |
| 16.02.2021 | 5,25% p.a. |
| 16.02.2022 | 5,25% p.a. |
| 16.02.2023 | 5,25% p.a. |
| 16.02.2024 | 5,25% p.a. |
| 16.02.2025 | 5,25% p.a. |
| 16.02.2026 | 5,25% p.a. |
| 16.02.2027 | 5,25% p.a. |
| 16.02.2028 | 5,25% p.a. |
| 16.02.2029 | 5,25% p.a. |
Das Laufzeitende kann bis zum 16.02.2030 verlängert werden. In diesem Fall ergibt sich der Kupon aus der Summe (2,45% + Stand des Basiswertes des 1-Monats-LIBOR). Die Kuponzahlung findet am 16. jeden Monats statt.
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