4,25 % Diageo Capital 12/42 auf Festzins

WKN: A1G4VG / ISIN: US25245BAA52

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Stuttgart 85,786 $ 86,347 $ -0,65%  16.04.26
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Emittent
Emittent Diageo Capital plc
 
Stammdaten
Stückelung 1000
Währung USD
Zinstermin 11M/N
Fälligkeit 11.05.42
Fälligkeit (Jahre) 16.0547195622435
Kupon
Kupontyp Fest
Zinssatz +4,25%
Kuponperiode Halbjahr
Nächster Kupon 11.05.26
Vorh. Kupon 11.11.25
Tage seit Kupon 157
 
Kennzahlen
Rendite +5,68%
Rendite z. Bundeswertpap. +5,68%
Stückzinsen +1,83%
Spread 0.660035433481156
Informationen

Das Papier wird bei Fälligkeit zu 100,00 % des Nennwertes zurück gezahlt.

Es werden folgende Kupons fest ausgeschüttet:

Kupontermin Kupon
11.11.2012 4,25% p.a.
11.05.2013 4,25% p.a.
11.11.2013 4,25% p.a.
11.05.2014 4,25% p.a.
11.11.2014 4,25% p.a.
11.05.2015 4,25% p.a.
11.11.2015 4,25% p.a.
11.05.2016 4,25% p.a.
11.11.2016 4,25% p.a.
11.05.2017 4,25% p.a.
11.11.2017 4,25% p.a.
11.05.2018 4,25% p.a.
11.11.2018 4,25% p.a.
11.05.2019 4,25% p.a.
11.11.2019 4,25% p.a.
11.05.2020 4,25% p.a.
11.11.2020 4,25% p.a.
11.05.2021 4,25% p.a.
11.11.2021 4,25% p.a.
11.05.2022 4,25% p.a.
11.11.2022 4,25% p.a.
11.05.2023 4,25% p.a.
11.11.2023 4,25% p.a.
11.05.2024 4,25% p.a.
11.11.2024 4,25% p.a.
11.05.2025 4,25% p.a.
11.11.2025 4,25% p.a.
11.05.2026 4,25% p.a.
11.11.2026 4,25% p.a.
11.05.2027 4,25% p.a.
11.11.2027 4,25% p.a.
11.05.2028 4,25% p.a.
11.11.2028 4,25% p.a.
11.05.2029 4,25% p.a.
11.11.2029 4,25% p.a.
11.05.2030 4,25% p.a.
11.11.2030 4,25% p.a.
11.05.2031 4,25% p.a.
11.11.2031 4,25% p.a.
11.05.2032 4,25% p.a.
11.11.2032 4,25% p.a.
11.05.2033 4,25% p.a.
11.11.2033 4,25% p.a.
11.05.2034 4,25% p.a.
11.11.2034 4,25% p.a.
11.05.2035 4,25% p.a.
11.11.2035 4,25% p.a.
11.05.2036 4,25% p.a.
11.11.2036 4,25% p.a.
11.05.2037 4,25% p.a.
11.11.2037 4,25% p.a.
11.05.2038 4,25% p.a.
11.11.2038 4,25% p.a.
11.05.2039 4,25% p.a.
11.11.2039 4,25% p.a.
11.05.2040 4,25% p.a.
11.11.2040 4,25% p.a.
11.05.2041 4,25% p.a.
11.11.2041 4,25% p.a.
11.05.2042 4,25% p.a.
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