2,25% Japan Bank for International Cooporation 16/26 auf Festzins

WKN: A188SM / ISIN: US471048AZ14

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Frankfurt 99,051 $ 99,037 $ +0,01%  08:45
München 99,047 $ 99,037 $ +0,01%  16.04.26
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Emittent
Emittent Japan Bank for International Cooperation
Emittententyp Bank/Finanzinstitut
Herkunft Japan
 
Stammdaten
Stückelung 200000
Währung USD
Zinstermin 04.M/N
Fälligkeit 04.11.26
Fälligkeit (Jahre) 0.549931600547196
Kupon
Kupontyp Fest
Zinssatz +2,25%
Kuponperiode Halbjahr
Nächster Kupon 04.05.26
Vorh. Kupon 04.11.25
Tage seit Kupon 164
 
Kennzahlen
Rendite +3,99%
Rendite z. Bundeswertpap. +3,99%
Stückzinsen +1,01%
Spread 0.0282599919257081
Informationen

Das Papier wird bei Fälligkeit zu 100,00 % des Nennwertes zurückgezahlt.

Es werden folgende Kupons fest ausgeschüttet:

Kupontermin Kupon
04.05.2017 2,25% p.a.
04.11.2017 2,25% p.a.
04.05.2018 2,25% p.a.
04.11.2018 2,25% p.a.
04.05.2019 2,25% p.a.
04.11.2019 2,25% p.a.
04.05.2020 2,25% p.a.
04.11.2020 2,25% p.a.
04.05.2021 2,25% p.a.
04.11.2021 2,25% p.a.
04.05.2022 2,25% p.a.
04.11.2022 2,25% p.a.
04.05.2023 2,25% p.a.
04.11.2023 2,25% p.a.
04.05.2024 2,25% p.a.
04.11.2024 2,25% p.a.
04.05.2025 2,25% p.a.
04.11.2025 2,25% p.a.
04.05.2026 2,25% p.a.
04.11.2026 2,25% p.a.
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