1,20% Anleihe 08/2041 (K) auf Festzins

WKN: KE3CZV / ISIN: DE000KE3CZV4

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Emittent
Emittent Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A.
Emittententyp Bank/Finanzinstitut
Herkunft Luxemburg
 
Stammdaten
Stückelung 1000
Währung EUR
Zinstermin 2508gj
Fälligkeit 25.08.41
Fälligkeit (Jahre) 15.3461012311902
Kupon
Kupontyp Fest
Zinssatz +1,20%
Kuponperiode Jahr
Nächster Kupon 25.08.26
Vorh. Kupon 25.08.25
Tage seit Kupon 235
 
Kennzahlen
Rendite +4,64%
Rendite z. Bundeswertpap. +4,64%
Stückzinsen +0,77%
Informationen

Das Papier wird bei Fälligkeit zu 100,00 % des Nennwertes zurückgezahlt.

Es werden folgende Kupons fest ausgeschüttet:

Kupontermin Kupon
25.08.2022 1,20% p.a.
25.08.2023 1,20% p.a.
25.08.2024 1,20% p.a.
25.08.2025 1,20% p.a.
25.08.2026 1,20% p.a.
25.08.2027 1,20% p.a.
25.08.2028 1,20% p.a.
25.08.2029 1,20% p.a.
25.08.2030 1,20% p.a.
25.08.2031 1,20% p.a.
25.08.2032 1,20% p.a.
25.08.2033 1,20% p.a.
25.08.2034 1,20% p.a.
25.08.2035 1,20% p.a.
25.08.2036 1,20% p.a.
25.08.2037 1,20% p.a.
25.08.2038 1,20% p.a.
25.08.2039 1,20% p.a.
25.08.2040 1,20% p.a.
25.08.2041 1,20% p.a.

Das Papier kann durch den Emittenten mit einer Frist von 5 Tagen zu festen Terminen (25.08.2023, 25.08.2024, 25.08.2025, 25.08.2026, 25.08.2027, 25.08.2028, 25.08.2029, 25.08.2030, 25.08.2031, 25.08.2032, 25.08.2033, 25.08.2034, 25.08.2035, 25.08.2036, 25.08.2037, 25.08.2038, 25.08.2039, 25.08.2040) vorzeitig gekündigt werden. In diesem Fall erfolgt die Rückzahlung zu 100,00% des Nennwertes.

Hierbei handelt es sich um eine Senior Preferred Anleihe.

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