........... er bezieht sich auf den JUNI WTI Kontrakt  

Multipliziert mit Faktor 0,7 - also 70 % vom jeweils aktuellen Wert des JUNI Kontraktes

Nur was passiert, wenn der JUNI Kontrakt in 4 Wochen das gleiche Schicksal erleidet wie der MAI Kontrakt gestern  ?  

Also wenn er einen negativen Wert bekommt mit Minus davor

 

Wenn Sie auf physische Lieferung bestehen, könnt Ihr die Ölfässer in Texas abholen, ihr bekommt dann zwar Geld pro Fass sowie gestern, habt aber das Problem mit der schwarzen Brühe :-)  

Wieso sollter der ETC sich auf den Juni Kontrakt beziehen?  

 

Liegt ein Kontrakt zugrunde. Weil dieser den ausgehandelten Preis der Marktteilnehmer präsentiert und somit Öl Cash zustande kommt.

Aber ETCs können nicht KO gehen, bei die Zeit und der erforderliche Anstieg dann machen es unmöglich bei so einer schieflage noch im Gewinn rauszukommen.

Schaut mal BNP mit PS7WT1 - im heutigen Handel hatten die nur wenige Stunden in Summe Kurse gestellt. Es sind zu viele Spekulatanten die per ETC profitieren wollen.
Die müssen alle rausgedrückt werden.  

Wie hoch ist jetzt konkret mein Rollverlust bei folgenden Bsp?

Mal angenommen ich investiere nur in einen ETC der aktuell nur auf dem Juni Kontrakt basiert und der Preis zum Zeitpunkt des Rollens in den nächsten Kontrakt beträgt:

a)
JUNI KONTRAKT 10 USD
JULI KONTRAKT 20 USD
b)
JUNI KONTRAKT 15USD
JULI KONTRAKT 20 USD

Sind es dann wenn gerollt wurde a) 50%  und bei b) 25% ?
Mich interessiert nur der Zeitpunkt des Rollens. Wie der JULI Kontrakt danach performt ist wieder ne andere Sache...

MFG Ulli  

Mai in Juni
Oder ist der Käse schon gegessen?  

Zu deiner Frage "Wieso sollte der ETC sich auf den Juni Kontrakt beziehen ? "

muss ich dir leider die Frage stellen, ob du dir die Zertifikate Bedingungen auf der Webseite des Emittenten überhaupt durchliest oder ob du ins Blaue hinein kaufst ?

Interessant - d.h. dieser ETC wurde bereits am 18.04.2017 ausgegeben, bezog sich aber immer schon auf Juni 2020?

Andererseits kann man aber doch sehen dass die Kursentwicklung des ETC ziemlich analog zu "WTI Rohöl NYMEX Rolling" läuft. Demnach müsste es doch eigentlich so sein dass man, wenn man den ETC  z.b. Ende März für 18 EUR gekauft hat, man längerfristig doch eigentlich garantiert wieder in die Gewinnzone kommen müsste (vorausgesetzt der Ölpreis bleibt nicht jahrelang so niedrig wie aktuell). Oder machen einem hier diese ominösen Rollverluste einen Strich durch die Rechnung? Wobei ich in diesem Fall angenommen hätte dass man diese Rollverluste eigentlich auch schon in den letzten 3 Jahren seit Ausgabe im Chart hätte sehen müssen....  

........... wird der Basiswert auf den Kontrakt des Folgemonats geändert (gerollt)

Seit Erstausgabe des ETC

https://boerse.ard.de/anlageformen/rohstoffe/...-rollgewinnen100.html

Dann künftig doch lieber wieder ETFs.... ;)  

Aufgrund der außergewöhnlichen Umstände hat die BNP den Basiswert-Kontrakt bereits gestern Abend vom JUNI auf den JULI gerollt.

Siehe Mitteilung auf der BNP ETC Webseite

Was bedeutet das denn? Denn der Schein ist nicht handelbar mehr.
Sollte täglich von 9-20 Uhr gehen.

 

Das neue Bezugsverhältnis liegt jetzt bei

0,55088828

Der aktuelle Wert des ETC liegt somit bei  

JULY KONTRAKT mal 0, 55 - also aktuell knapp unter 9 €

 

Ist es das Verhältnis aktueller Monat (Juni) und dem Bewerungsmonat (Juni / Juli) oder setzt BNP das Verhältnis fest. Also kann es pratkisch auf 0,01 fallen?
Wer kann hier Klarheit schaffen?
Danke!  

Heute morgen um 09:00 Uhr war es auf der BNP Webseite mit 0,55 angegeben.

Jetzt plötzlich korrigiert auf 0,438

Das ist mir nicht transparent genug.

Warum innerhalb eines Tages 2 mal verändert ???

Ich finde es auch eine Sauerei von BNP. Zuerst vom Juni-Kontrakt auf Juli-Kontrakt gerollt (ausgerechnet am Verfallstag des Mai-Kontraktes), und dann diese ständigen Änderungen am Bezugsverhältnis.

 

 

da ich keinerlei ahnung von diesen produkten habe, stelle ich mal eine DAU-frage und beziehe mich auf post #4

kann es wirklich zu einer physischen lieferung (des öl's) kommen? hatte mich vor jahren mal mit dem themea beschäftigt (aber nicht weiter vertieft), danach werden weniger als 5 prozent sämtlicher weltweiter kontrakte physisch geliefert ?

thx
 

sehe ich denn beim o.g. ETC dass er sich auf den JULI KONTRAKT bezieht?  

Basiswert:

LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURE (WTI) (CL)

steht das CL für JULI ?  

nach "basiswert" suchen, dort steht dann : (NYMEX) JUL. 20